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小泽玛利亚qvod 10月28日基金净值:易方达安源中短债债券A最新净值1.0226,跌0.01%
发布日期:2024-10-30 03:48    点击次数:188

小泽玛利亚qvod 10月28日基金净值:易方达安源中短债债券A最新净值1.0226,跌0.01%

证券之星音讯,10月28日,易方达安源中短债债券A最新单元净值为1.0226元,累计净值为1.1671元,较前一往将来着落0.01%。历史数据表示该基金近1个月着落0.07%,近3个月高涨0.04%,近6个月高涨0.72%,近1年高涨2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比124.15%,现款占净值比0.25%。

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该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2019年5月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金0.0%。

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