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小泽玛利亚qvod 12月13日基金净值:英大通佑一年定开债最新净值1.0443,涨0.21%
发布日期:2024-12-15 06:28    点击次数:137

小泽玛利亚qvod 12月13日基金净值:英大通佑一年定开债最新净值1.0443,涨0.21%

证券之星音讯,12月13日,英大通佑一年定开债最新单元净值为1.0443元,累计净值为1.0843元,较前一往改日高潮0.21%。历史数据败露该基金近1个月高潮1.5%,近3个月高潮1.64%,近6个月高潮3.04%,近1年高潮5.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

英大通佑一年定开债为债券型-搀杂一级基金,证实最新一期基金季报败露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比111.45%,现款占净值比0.01%。

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该基金的基金司理为易祺坤、吕一楠、韩坪,基金司理易祺坤于2022年8月17日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复8.27%。基金司理吕一楠于2022年8月17日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复8.27%。基金司理韩坪于2023年6月12日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复6.39%。

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