小泽玛利亚快播 1月10日基金净值:国联安恒悦90天捏有债券A最新净值1.1002,跌0.02%
- 发布日期:2025-01-11 19:08 点击次数:199
本站音问,1月10日小泽玛利亚快播,国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.1002元,累计净值为1.1002元,较前一来回日下落0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨1.15%,近6个月高涨1.38%,近1年高涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比100.31%小泽玛利亚快播,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚、王觉,基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述10.04%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述5.03%。基金司理王觉于2024年12月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述0.38%。
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